| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 707.00 | 30 739.00 | 39 967.00 | 70 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 687.00 | 13 595.00 | 49 092.00 | 62 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 094.00 | 44 334.00 | 105 760.00 | 150 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 049.00 | 44 334.00 | 220 715.00 | 265 049.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 867.00 | 94 396.00 | | 111 867.00 |
DH Report à nouveau | | 4 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | 12 686.00 | | -25 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 107 808.00 | 115 167.00 | | 107 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | 65 586.00 | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 9 548.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 15 028.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 11 747.00 | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 907.00 | 101 910.00 | | 112 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 715.00 | 217 077.00 | | 220 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 074.00 | 36 440.00 | | 43 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 800.00 | 22 351.00 | | 46 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 364.00 | 15 779.00 | | 21 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 187.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 61.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 61.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 2 094.00 | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | 2 094.00 | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | -2 033.00 | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 926.00 | 298 291.00 | | 346 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 207.00 | 285 605.00 | | 372 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 281.00 | 12 686.00 | | -25 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 220.00 | | 73 229.00 | 119 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 354.00 | | 150 094.00 | 42 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | 133 394.00 | 42 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 520.00 | | 73 229.00 | 102 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 275.00 | 7 059.00 | | 37 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | 7 059.00 | | 37 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 10 249.00 | 12 443.00 | 22 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 470.00 | 8 080.00 | 57 390.00 | 65 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 358.00 | 69 158.00 | 200.00 | 69 358.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 907.00 | 43 074.00 | 69 834.00 | 112 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 213.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 616.00 | 6 869.00 | | 8 616.00 |
ST Autres comptes | 36 428.00 | 24 800.00 | | 36 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 335.00 | 8 554.00 | | 23 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 595.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 1 808.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 152.00 | 31 430.00 | | 30 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 605.00 | 17 232.00 | | 17 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 380.00 | 40 860.00 | | 68 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |