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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 339.00 | 115 223.00 | 48 116.00 | 163 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 4 207.00 | 3 700.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 031.00 | 119 431.00 | 403 600.00 | 523 031.00 |
BT Marchandises | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 773.00 | | 340 773.00 | 340 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 804.00 | 119 431.00 | 744 374.00 | 863 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DG Autres réserves | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
DH Report à nouveau | -10 106.00 | -43 404.00 | | -10 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | 33 298.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 153 514.00 | 144 061.00 | | 153 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 366.00 | 237 167.00 | | 383 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | 22 779.00 | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 286.00 | 207 002.00 | | 145 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | 25 710.00 | | 37 557.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 734.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 860.00 | 493 393.00 | | 590 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 374.00 | 637 454.00 | | 744 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 238.00 | | | 441 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 9 104.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 955.00 | | 9 076.00 | 513 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 171.00 | | 9 076.00 | 162 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 722.00 | 33 709.00 | | 85 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 722.00 | 33 709.00 | | 85 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 286.00 | 145 286.00 | | 145 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 001.00 | 233 379.00 | 149 622.00 | 383 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 860.00 | 441 238.00 | 149 622.00 | 590 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 370.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | 13 021.00 | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 100 268.00 | 119 544.00 | | 100 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YT Sous‐traitance | 9 569.00 | 3 064.00 | | 9 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 725.00 | 83 263.00 | | 81 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 5 681.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 8 051.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 535.00 | 401 870.00 | | 335 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 988.00 | 340 239.00 | | 282 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 302.00 | 218 892.00 | | 200 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |