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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 092.00 | 157 763.00 | 8 329.00 | 166 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 753.00 | 9 645.00 | 60 108.00 | 69 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 587 630.00 | 167 408.00 | 420 221.00 | 587 630.00 |
BT Marchandises | 143 734.00 | | 143 734.00 | 143 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 772.00 | 167 408.00 | 680 364.00 | 847 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 728.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 149.00 | 93 004.00 | | 127 149.00 |
DH Report à nouveau | | -654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 36 070.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 240 540.00 | 189 584.00 | | 240 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 194.00 | 318 304.00 | | 228 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 21 662.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 480.00 | 139 427.00 | | 141 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 54 123.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 175.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 824.00 | 535 690.00 | | 439 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 364.00 | 725 274.00 | | 680 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 084.00 | 308 001.00 | | 303 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 591.00 | | 63 688.00 | 543 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 950.00 | 2 699.00 | 587 630.00 | 16 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 2 699.00 | 235 845.00 | 16 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 807.00 | | 63 688.00 | 191 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 457.00 | 15 571.00 | 1 619.00 | 153 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 457.00 | 15 571.00 | 1 619.00 | 153 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 775.00 | 91 034.00 | 136 741.00 | 227 775.00 |
VI Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 824.00 | 303 084.00 | 136 741.00 | 439 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 180.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 993.00 | 11 837.00 | | 13 993.00 |
ST Autres comptes | 118 093.00 | 110 864.00 | | 118 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 314.00 | 82 732.00 | | 85 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 264.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 958.00 | 8 399.00 | | 7 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 3 809.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 651.00 | 4 989.00 | | 5 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 694.00 | 380 174.00 | | 377 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 669.00 | 323 835.00 | | 313 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 357.00 | 213 831.00 | | 225 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |