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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 074.00 | 16 818.00 | 51 255.00 | 68 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 892.00 | 8 983.00 | 70 908.00 | 79 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 966.00 | 25 802.00 | 472 163.00 | 497 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 525.00 | | 263 525.00 | 263 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 491.00 | 25 802.00 | 735 688.00 | 761 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
DH Report à nouveau | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 407 439.00 | | | 407 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 249.00 | | | 328 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 688.00 | | | 735 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 568.00 | | 9 397.00 | 488 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 568.00 | | 9 397.00 | 138 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669.00 | 16 133.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 16 133.00 | | 9 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 750.00 | 45 198.00 | 186 620.00 | 247 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 165.00 | 125 614.00 | 186 620.00 | 328 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |