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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 3 491.00 | 1 560.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 33 530.00 | 17 303.00 | 50 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 360.00 | 37 020.00 | 104 339.00 | 141 360.00 |
060 Stock marchandises | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
084 Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
110 Total général Actif | 229 019.00 | 37 020.00 | 191 999.00 | 229 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 977.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 925.00 | 1 340.00 | 585.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 470.00 | 126.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 20 699.00 | 27 765.00 | 46 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 548.00 | 173 572.00 | 58 976.00 | 232 548.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 314.00 | 173 572.00 | 61 742.00 | 235 314.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 767.00 | 165 211.00 | | 227 767.00 |
230 Autres produits | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 393.00 | 165 211.00 | | 398 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 610.00 | 71 493.00 | | 130 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 481.00 | -19 600.00 | | -53 481.00 |
242 Autres charges externes. | 82 969.00 | 69 446.00 | | 82 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 285.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 927.00 | 12 011.00 | | 11 927.00 |
252 Charges sociales | 332.00 | 352.00 | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 859.00 | 7 652.00 | | 6 859.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 020.00 | | |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 562.00 | 142 740.00 | | 180 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 830.00 | 22 471.00 | | 217 830.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 259.00 | | |
294 Charges financières | 170 565.00 | 19 563.00 | | 170 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 339.00 | 2 908.00 | | 47 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 35 086.00 | 11 224.00 | | 35 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 434.00 | 23 862.00 | | -96 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 029.00 | 60 960.00 | | -27 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 316.00 | 56 709.00 | | 56 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 4 192.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 6 921.00 | | 25 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 571.00 | 67 822.00 | | 55 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 742.00 | 136 783.00 | | 61 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 598.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 179.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -179.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 729.00 | 126 443.00 | | 180 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 193.00 | 150 305.00 | | 277 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 464.00 | 23 862.00 | | -96 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 128.00 | 141 420.00 | | 51 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 063.00 | 150 053.00 | | 150 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 368.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 429.00 | 150 421.00 | | 150 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |