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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 3 997.00 | 1 054.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 873.00 | 38 545.00 | 13 328.00 | 51 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 400.00 | 42 541.00 | 99 859.00 | 142 400.00 |
060 Stock marchandises | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
084 Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
110 Total général Actif | 237 323.00 | 42 541.00 | 194 781.00 | 237 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 810.00 | 227 767.00 | | 257 810.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 170 626.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 961.00 | 398 393.00 | | 257 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 365.00 | 130 610.00 | | 121 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 203.00 | -53 481.00 | | -13 203.00 |
242 Autres charges externes. | 89 693.00 | 82 969.00 | | 89 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 346.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 750.00 | 11 927.00 | | 8 750.00 |
252 Charges sociales | 716.00 | 332.00 | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | 6 859.00 | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 934.00 | 180 562.00 | | 214 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 027.00 | 217 830.00 | | 43 027.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 170 565.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 445.00 | 47 339.00 | | 42 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 069.00 | | | 9 069.00 |