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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 339.00 | 1 406.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 408.00 | 32 720.00 | 34 688.00 | 67 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 880.00 | 35 796.00 | 105 083.00 | 140 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 288.00 | 68 516.00 | 143 772.00 | 212 288.00 |
BT Marchandises | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CF Disponibilités | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 145.00 | 68 516.00 | 370 629.00 | 439 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
EA Autres dettes | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 074.00 | | | 291 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 194.00 | | 91 094.00 | 121 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 194.00 | | 91 094.00 | 117 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 849.00 | 28 667.00 | | 39 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 849.00 | 28 667.00 | | 39 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 895.00 | 21 479.00 | 47 416.00 | 68 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 619.00 | 74 619.00 | 4 000.00 | 78 619.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 490.00 | 291 074.00 | 47 416.00 | 338 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |