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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 942.00 | 138.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 989.00 | 63 926.00 | 40 062.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 910.00 | 95 125.00 | 185 784.00 | 280 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 979.00 | 159 994.00 | 229 985.00 | 389 979.00 |
BT Marchandises | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BZ Autres créances | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CF Disponibilités | 560 165.00 | | 560 165.00 | 560 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 586.00 | | 762 586.00 | 762 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 565.00 | 159 994.00 | 992 571.00 | 1 152 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
DL TOTAL (I) | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 747.00 | | | 373 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
EA Autres dettes | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 667.00 | | | 763 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 571.00 | | | 992 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 944.00 | | | 712 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 461.00 | | 87 358.00 | 304 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 389 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 384 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 381.00 | | 87 358.00 | 299 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230.00 | 29 686.00 | 3 950.00 | 134 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 270.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 558.00 | 29 416.00 | 3 950.00 | 133 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 747.00 | 373 747.00 | | 373 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 894.00 | 170 171.00 | 50 723.00 | 220 894.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 290.00 | 158 290.00 | 4 000.00 | 162 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 667.00 | 712 944.00 | 50 723.00 | 763 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
ST Autres comptes | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |