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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 37 961.00 | 13 722.00 | 24 240.00 | 37 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 356.00 | 21 757.00 | 15 599.00 | 37 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 747.00 | 113 844.00 | 98 903.00 | 212 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 614.00 | 169 322.00 | 139 292.00 | 308 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
BZ Autres créances | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CF Disponibilités | 621 929.00 | | 621 929.00 | 621 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 362.00 | | 832 362.00 | 832 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 976.00 | 169 322.00 | 971 654.00 | 1 140 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 634.00 | 18 335.00 | | 19 634.00 |
DH Report à nouveau | 31 103.00 | 17 270.00 | | 31 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 517.00 | 55 131.00 | | 133 517.00 |
DL TOTAL (I) | 206 254.00 | 112 737.00 | | 206 254.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 454.00 | 174 134.00 | | 267 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 064.00 | 31 719.00 | | 61 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | 16 516.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 015.00 | 42 047.00 | | 163 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 873.00 | 80 376.00 | | 207 873.00 |
EA Autres dettes | 37 079.00 | 289 455.00 | | 37 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 400.00 | 634 246.00 | | 740 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 654.00 | 771 983.00 | | 971 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 788.00 | 558 414.00 | | 535 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 271.00 | | 79 343.00 | 229 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 021.00 | | 79 043.00 | 209 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 991.00 | 57 332.00 | | 111 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 57 332.00 | | 91 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
UX Autres créances clients | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VB T. V. A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 257.00 | 59 644.00 | 204 613.00 | 264 257.00 |
VI Groupe et associés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
VW T.V.A. | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 486.00 | 531 873.00 | 204 613.00 | 736 486.00 |