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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 37 961.00 | 19 107.00 | 18 854.00 | 37 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 955.00 | 26 627.00 | 11 329.00 | 37 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 278.00 | 108 123.00 | 62 156.00 | 170 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 745.00 | 173 856.00 | 92 889.00 | 266 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 159.00 | | 754 159.00 | 754 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 904.00 | 173 856.00 | 847 047.00 | 1 020 904.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
DH Report à nouveau | | 31 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 849.00 | 133 517.00 | | 140 849.00 |
DL TOTAL (I) | 182 483.00 | 206 254.00 | | 182 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 906.00 | 267 454.00 | | 223 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | 61 064.00 | | 36 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | 3 914.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 496.00 | 163 015.00 | | 110 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 861.00 | 207 873.00 | | 176 861.00 |
EA Autres dettes | 106 507.00 | 37 079.00 | | 106 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 564.00 | 740 400.00 | | 664 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 047.00 | 971 654.00 | | 847 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 479.00 | 535 788.00 | | 614 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 614.00 | | 23 725.00 | 308 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 595.00 | 266 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 595.00 | 246 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 064.00 | | 23 725.00 | 288 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 50 043.00 | 45 509.00 | 169 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 50 043.00 | 45 509.00 | 149 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
UX Autres créances clients | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 817.00 | 30 094.00 | 8 814.00 | 43 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 089.00 | 143 726.00 | 11 136.00 | 180 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VW T.V.A. | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 584.00 | 604 499.00 | 19 950.00 | 654 584.00 |