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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 310 500.00 | 39 500.00 | 271 000.00 | 310 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 743.00 | 29 436.00 | 17 307.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 743.00 | 68 936.00 | 472 807.00 | 541 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 957.00 | 68 936.00 | 512 021.00 | 580 957.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 937.00 | -48 036.00 | | -64 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | -16 901.00 | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | -54 391.00 | -59 937.00 | | -54 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 761.00 | 390 195.00 | | 374 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 562.00 | 132 479.00 | | 120 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 13 407.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 37 076.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 412.00 | 573 284.00 | | 566 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 021.00 | 513 347.00 | | 512 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 297.00 | 205 025.00 | | 204 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 354.00 | 30 753.00 | | 30 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 237.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 237.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -237.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 112.00 | 206 654.00 | | 223 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 566.00 | 223 555.00 | | 217 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 546.00 | -16 901.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 743.00 | | | 541 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 743.00 | | | 391 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 904.00 | 18 032.00 | | 50 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | 18 032.00 | | 50 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UX Autres créances clients | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 867.00 | 10 752.00 | 76 834.00 | 372 867.00 |
VI Groupe et associés | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 412.00 | 204 297.00 | 76 834.00 | 566 412.00 |