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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 310 500.00 | 49 841.00 | 260 659.00 | 310 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 37 381.00 | 12 354.00 | 49 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 735.00 | 87 222.00 | 457 513.00 | 544 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 375.00 | 87 222.00 | 487 153.00 | 574 375.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 391.00 | -64 937.00 | | -59 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 779.00 | 5 546.00 | | 45 779.00 |
DL TOTAL (I) | -8 612.00 | -54 391.00 | | -8 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 688.00 | 374 761.00 | | 364 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 622.00 | 120 562.00 | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 15 981.00 | | 17 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 55 108.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 766.00 | 566 412.00 | | 495 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 153.00 | 512 021.00 | | 487 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 770.00 | 204 297.00 | | 149 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 130.00 | 30 354.00 | | 31 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 476.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 476.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 259.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 259.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 1 216.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 411.00 | 223 112.00 | | 209 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 632.00 | 217 566.00 | | 163 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 779.00 | 5 546.00 | | 45 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 743.00 | | 2 992.00 | 541 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 743.00 | | 2 992.00 | 391 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 936.00 | 18 286.00 | | 68 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 936.00 | 18 286.00 | | 68 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 148.00 | 18 151.00 | 77 961.00 | 364 148.00 |
VI Groupe et associés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 766.00 | 149 770.00 | 77 961.00 | 495 766.00 |