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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 7 350.00 | 5 959.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 609.00 | 168 156.00 | 108 452.00 | 276 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 779.00 | 235 901.00 | 249 878.00 | 485 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 458.00 | 411 408.00 | 435 050.00 | 846 458.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 323.00 | 22 056.00 | 973 266.00 | 995 323.00 |
BZ Autres créances | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 422.00 | 22 056.00 | 1 283 365.00 | 1 305 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 881.00 | 433 465.00 | 1 718 416.00 | 2 151 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
DH Report à nouveau | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 914.00 | 46 315.00 | | -137 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771.00 | 147 686.00 | | 9 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 609.00 | 121 119.00 | | 170 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 733.00 | 273 130.00 | | 312 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 255.00 | 474 097.00 | | 699 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 018.00 | 277 821.00 | | 290 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 221 028.00 | 156 311.00 | | 221 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 644.00 | 1 317 480.00 | | 1 708 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 416.00 | 1 465 166.00 | | 1 718 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 209.00 | 1 317 480.00 | | 1 592 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | 15 942.00 | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 748.00 | | 392 748.00 | 392 748.00 |
FD Production vendue biens | 354 733.00 | | 354 733.00 | 354 733.00 |
FG Production vendue services | 943 220.00 | | 943 220.00 | 943 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 702.00 | | 1 690 702.00 | 1 690 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | 260.00 | | 10 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 933.00 | 159 041.00 | | 48 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990.00 | 159 301.00 | | 58 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 2 939.00 | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 133 613.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 136 552.00 | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 561.00 | 22 748.00 | | 47 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 289.00 | 8 509.00 | | -19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 052.00 | 1 911 857.00 | | 1 800 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 966.00 | 1 865 542.00 | | 1 937 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 914.00 | 46 315.00 | | -137 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 901.00 | 267 611.00 | | 279 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 835.00 | | 214 767.00 | 727 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 144.00 | 846 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 144.00 | 762 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 566.00 | | 146 967.00 | 711 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 67 800.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 946.00 | 167 067.00 | 88 605.00 | 332 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 2 823.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 419.00 | 164 243.00 | 88 605.00 | 328 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 255.00 | 699 255.00 | | 699 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 028.00 | 221 028.00 | | 221 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
UX Autres créances clients | 964 561.00 | 964 561.00 | | 964 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 471.00 | 44 035.00 | 116 435.00 | 160 471.00 |
VI Groupe et associés | 312 733.00 | 312 733.00 | | 312 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VP Divers | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 812.00 | 1 325 812.00 | | 1 325 812.00 |
VW T.V.A. | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 707.00 | 1 589 271.00 | 116 435.00 | 1 705 707.00 |