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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 10 173.00 | 3 135.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 609.00 | 162 760.00 | 13 849.00 | 176 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 093.00 | 267 050.00 | 184 043.00 | 451 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 122.00 | 439 984.00 | 271 137.00 | 711 122.00 |
BT Marchandises | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 840.00 | 25 393.00 | 1 384 446.00 | 1 409 840.00 |
BZ Autres créances | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 502.00 | 25 393.00 | 1 889 109.00 | 1 914 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 625.00 | 465 378.00 | 2 160 247.00 | 2 625 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 95 871.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 271.00 | 46 315.00 | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 134.00 | -137 914.00 | | -41 134.00 |
DL TOTAL (I) | -31 363.00 | 9 771.00 | | -31 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 857.00 | 170 609.00 | | 128 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 899.00 | 312 733.00 | | 318 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 466.00 | 699 255.00 | | 999 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 520.00 | 290 018.00 | | 331 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 397 866.00 | 221 028.00 | | 397 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 610.00 | 1 708 644.00 | | 2 191 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 247.00 | 1 718 416.00 | | 2 160 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 781.00 | 1 592 209.00 | | 2 127 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 037.00 | 7 200.00 | | 8 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 518.00 | | 402 518.00 | 402 518.00 |
FD Production vendue biens | 346 058.00 | | 346 058.00 | 346 058.00 |
FG Production vendue services | 1 063 959.00 | | 1 063 959.00 | 1 063 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 536.00 | | 1 812 536.00 | 1 812 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 10 056.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 250.00 | 48 933.00 | | 170 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 485.00 | 58 990.00 | | 174 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 3 889.00 | | 6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 442.00 | 7 538.00 | | 128 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 688.00 | 11 428.00 | | 134 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 797.00 | 47 561.00 | | 39 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 374.00 | -19 289.00 | | -9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 156.00 | 1 800 052.00 | | 2 012 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 290.00 | 1 937 966.00 | | 2 053 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 134.00 | -137 914.00 | | -41 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 458.00 | | 95 577.00 | 846 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 70 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 913.00 | 711 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 213.00 | 627 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 389.00 | | 95 527.00 | 762 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 760.00 | | 50.00 | 70 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 408.00 | 130 347.00 | 101 771.00 | 411 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 2 823.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 058.00 | 127 524.00 | 101 771.00 | 404 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 056.00 | 3 336.00 | | 22 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 056.00 | 3 336.00 | | 22 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 056.00 | 3 336.00 | | 22 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 466.00 | 999 466.00 | | 999 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 866.00 | 397 866.00 | | 397 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 723.00 | 1 364 723.00 | | 1 364 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VB T. V. A. | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 543.00 | 52 714.00 | 63 829.00 | 116 543.00 |
VI Groupe et associés | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 654.00 | 1 841 544.00 | 70 110.00 | 1 911 654.00 |
VW T.V.A. | 213 894.00 | 213 894.00 | | 213 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 334.00 | 2 123 505.00 | 63 829.00 | 2 187 334.00 |