| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 204.00 | 1 293.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 27 361.00 | 11 546.00 | 38 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 004.00 | 27 565.00 | 56 439.00 | 84 004.00 |
BT Marchandises | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 991.00 | 27 565.00 | 189 425.00 | 216 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 807.00 | 6 547.00 | | 7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | 1 260.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933.00 | 13 307.00 | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 016.00 | 13 316.00 | | 11 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 17 685.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 916.00 | 50 431.00 | | 81 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 20 687.00 | | 22 404.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 40 820.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 492.00 | 142 938.00 | | 167 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 425.00 | 156 245.00 | | 189 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 492.00 | 133 431.00 | | 167 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 231.00 | -34 981.00 | 544 249.00 | 579 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 231.00 | -34 981.00 | 544 249.00 | 579 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -250.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 219.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 112.00 | 464 852.00 | | 547 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 486.00 | 463 592.00 | | 538 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | 1 260.00 | | 8 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | 1 498.00 | 82 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | 1 498.00 | 38 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 975.00 | 7 591.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 7 591.00 | | 19 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |