| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 418.00 | 1 079.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 33 301.00 | 5 606.00 | 38 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 004.00 | 33 719.00 | 50 285.00 | 84 004.00 |
BT Marchandises | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BZ Autres créances | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 919.00 | 33 719.00 | 212 200.00 | 245 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 433.00 | 7 807.00 | | 16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 8 626.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 24 682.00 | 21 933.00 | | 24 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | 11 016.00 | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | 11 685.00 | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 81 916.00 | | 84 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 977.00 | 22 404.00 | | 42 977.00 |
EA Autres dettes | 40 999.00 | 40 471.00 | | 40 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 518.00 | 167 492.00 | | 187 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 200.00 | 189 425.00 | | 212 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 629.00 | -42 486.00 | 603 143.00 | 645 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 629.00 | -42 486.00 | 603 143.00 | 645 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 1 530.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 810.00 | 547 112.00 | | 604 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 060.00 | 538 486.00 | | 602 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 8 626.00 | | 2 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 565.00 | 6 153.00 | 33 719.00 | 27 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 6 153.00 | 33 719.00 | 27 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
UX Autres créances clients | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 518.00 | 187 518.00 | | 187 518.00 |