| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 8 292.00 | 24 675.00 | 32 967.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 867.00 | 8 292.00 | 124 575.00 | 132 867.00 |
060 Stock marchandises | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
072 Créances – Autres | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
084 Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
110 Total général Actif | 167 454.00 | 8 292.00 | 159 162.00 | 167 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 316.00 | 309 199.00 | | 334 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 462.00 | 322 200.00 | | 334 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 059.00 | 209 495.00 | | 198 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | -7 520.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 36 485.00 | 36 514.00 | | 36 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 5 049.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 995.00 | 52 604.00 | | 80 995.00 |
252 Charges sociales | 9 863.00 | 15 550.00 | | 9 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | 2 195.00 | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 921.00 | 313 915.00 | | 335 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 459.00 | 8 285.00 | | -1 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 270.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 728.00 | 6 772.00 | | 3 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 653.00 | | | 16 653.00 |