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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 13 699.00 | 19 268.00 | 32 967.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 867.00 | 13 699.00 | 119 168.00 | 132 867.00 |
060 Stock marchandises | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
072 Créances – Autres | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
084 Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
110 Total général Actif | 183 555.00 | 13 699.00 | 169 856.00 | 183 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 290.00 | 334 316.00 | | 638 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 291.00 | 334 462.00 | | 641 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 911.00 | 198 059.00 | | 449 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 767.00 | 1 430.00 | | -11 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 50 164.00 | 36 485.00 | | 50 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 3 583.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 348.00 | 80 995.00 | | 113 348.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | 9 863.00 | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 5 496.00 | | 5 407.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 625 589.00 | 335 921.00 | | 625 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 703.00 | -1 459.00 | | 15 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 680.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 1 153.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 339.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 155.00 | 3 728.00 | | 13 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 219.00 | | | 47 219.00 |