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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 371.00 | 409.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 963.00 | 24 154.00 | 50 809.00 | 74 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 161.00 | 12 150.00 | 67 011.00 | 79 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 285.00 | 37 675.00 | 126 610.00 | 164 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 021.00 | | 457 021.00 | 457 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 306.00 | 37 675.00 | 583 631.00 | 621 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 320.00 | 8 927.00 | | 10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686.00 | 1 393.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 40 007.00 | 30 320.00 | | 40 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 945.00 | 89 416.00 | | 91 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 174.00 | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 846.00 | 130 996.00 | | 242 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 645.00 | 70 153.00 | | 151 645.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 107 659.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 624.00 | 399 399.00 | | 543 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 631.00 | 429 720.00 | | 583 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 926.00 | 353 640.00 | | 478 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 014.00 | | 73 555.00 | 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 283.00 | 164 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 283.00 | 154 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 490.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 998.00 | | 71 410.00 | 177 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 1 655.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 23 131.00 | 10 362.00 | 24 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 526.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | 22 605.00 | 10 362.00 | 24 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 847.00 | 242 847.00 | | 242 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 259.00 | 26 561.00 | 64 698.00 | 91 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 071.00 | 352 770.00 | 7 301.00 | 360 071.00 |
VW T.V.A. | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 625.00 | 429 927.00 | 64 698.00 | 494 625.00 |