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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 297.00 | 2 194.00 | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 087.00 | 48 270.00 | 30 817.00 | 79 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 937.00 | 21 611.00 | 30 325.00 | 51 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 842.00 | 72 178.00 | 84 663.00 | 156 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BN En cours de production de biens | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
BZ Autres créances | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 846.00 | | 774 846.00 | 774 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 688.00 | 72 178.00 | 859 510.00 | 931 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 647.00 | 18 007.00 | | 24 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 6 640.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 48 113.00 | 46 647.00 | | 48 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 792.00 | 94 538.00 | | 272 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 401.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170.00 | 14 449.00 | | 27 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 985.00 | 377 823.00 | | 262 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 099.00 | 216 436.00 | | 238 099.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | 4 250.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 396.00 | 707 899.00 | | 811 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 510.00 | 754 547.00 | | 859 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 532.00 | | 7 310.00 | 172 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 156 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 131 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 2 081.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 856.00 | | 5 169.00 | 148 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | 60.00 | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 753.00 | 27 542.00 | 11 116.00 | 55 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 546.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 002.00 | 26 996.00 | 11 116.00 | 54 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 985.00 | 262 985.00 | | 262 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UX Autres créances clients | 504 041.00 | 504 041.00 | | 504 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 997.00 | 34 988.00 | 152 158.00 | 193 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 084.00 | 673 084.00 | | 673 084.00 |
VW T.V.A. | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 227.00 | 625 218.00 | 152 158.00 | 784 227.00 |