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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 876.00 | | 775 876.00 | 775 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 5 624.00 | 25.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 110.00 | 265 247.00 | 132 863.00 | 398 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | 500.00 | 19 183.00 | 19 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 518.00 | 279 571.00 | 927 948.00 | 1 207 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 074.00 | 52 181.00 | 698 894.00 | 751 074.00 |
BZ Autres créances | 637 371.00 | | 637 371.00 | 637 371.00 |
CF Disponibilités | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 028.00 | 52 181.00 | 1 642 847.00 | 1 695 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 546.00 | 331 751.00 | 2 570 795.00 | 2 902 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 607.00 | 34 367.00 | | 49 607.00 |
DG Autres réserves | 12 543.00 | 22 968.00 | | 12 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 591.00 | 304 815.00 | | 214 591.00 |
DL TOTAL (I) | 801 740.00 | 887 150.00 | | 801 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 019.00 | 36 895.00 | | 31 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 693.00 | 47 591.00 | | 79 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 906.00 | 303 351.00 | | 372 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 914.00 | 541 249.00 | | 480 914.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | 3 050.00 | | 14 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 736.00 | 773 076.00 | | 789 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 054.00 | 1 705 212.00 | | 1 769 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 795.00 | 2 592 362.00 | | 2 570 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 690.00 | 1 680 110.00 | | 1 749 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 024.00 | | 11 119.00 | 1 201 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 1 207 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 403 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 076.00 | | | 784 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 265.00 | | 11 119.00 | 397 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 470.00 | 55 964.00 | 4 363.00 | 227 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 270.00 | 55 964.00 | 4 363.00 | 219 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 273.00 | 8 078.00 | 4 171.00 | 48 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 773.00 | 8 078.00 | 4 171.00 | 48 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 773.00 | 8 078.00 | 4 171.00 | 48 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | 4 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 906.00 | 372 906.00 | | 372 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 736.00 | 789 736.00 | | 789 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UX Autres créances clients | 699 862.00 | 699 862.00 | | 699 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VB T. V. A. | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 019.00 | 11 655.00 | 19 365.00 | 31 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 807.00 | 575 807.00 | | 575 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 524.00 | 1 407 841.00 | 19 683.00 | 1 427 524.00 |
VW T.V.A. | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 054.00 | 1 749 690.00 | 19 365.00 | 1 769 054.00 |