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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 876.00 | | 775 876.00 | 775 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 127.00 | 372 819.00 | 203 307.00 | 576 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 833.00 | 500.00 | 19 333.00 | 19 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 685.00 | 387 168.00 | 998 517.00 | 1 385 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 613.00 | 51 023.00 | 375 590.00 | 426 613.00 |
BZ Autres créances | 1 131 960.00 | | 1 131 960.00 | 1 131 960.00 |
CF Disponibilités | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 225.00 | 51 023.00 | 1 853 203.00 | 1 904 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 911.00 | 438 191.00 | 2 851 720.00 | 3 289 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 6 401.00 | 4 240.00 | | 6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 784.00 | 282 161.00 | | 434 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 685.00 | 863 901.00 | | 1 018 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 401.00 | 19 365.00 | | 100 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 979.00 | 107 137.00 | | 153 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 394.00 | 356 015.00 | | 261 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 752.00 | 404 871.00 | | 452 752.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 16 781.00 | | 10 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 959.00 | 800 680.00 | | 853 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 034.00 | 1 704 848.00 | | 1 833 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 720.00 | 2 568 749.00 | | 2 851 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 907.00 | 1 697 523.00 | | 1 753 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 715.00 | | 128 502.00 | 1 267 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 532.00 | 1 385 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 532.00 | 581 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 076.00 | | | 784 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 956.00 | | 128 352.00 | 463 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | 150.00 | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 976.00 | 55 692.00 | | 330 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 776.00 | 55 692.00 | | 322 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 51 365.00 | 7 126.00 | 7 469.00 | 51 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 865.00 | 7 126.00 | 7 469.00 | 51 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 865.00 | 7 126.00 | 7 469.00 | 51 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | 7 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 959.00 | 853 959.00 | | 853 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 377 031.00 | 377 031.00 | | 377 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
VB T. V. A. | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 401.00 | 21 274.00 | 57 136.00 | 100 401.00 |
VI Groupe et associés | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 018.00 | 1 089 018.00 | | 1 089 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 360.00 | 1 525 944.00 | 69 416.00 | 1 595 360.00 |
VW T.V.A. | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 034.00 | 1 753 907.00 | 57 136.00 | 1 833 034.00 |