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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 122.00 | 12 360.00 | 24 762.00 | 37 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 122.00 | 12 360.00 | 94 762.00 | 107 122.00 |
060 Stock marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
110 Total général Actif | 124 902.00 | 12 360.00 | 112 542.00 | 124 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 040.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 522.00 | | | 244 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |