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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 390.00 | 23 713.00 | 14 677.00 | 38 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 390.00 | 23 713.00 | 84 677.00 | 108 390.00 |
060 Stock marchandises | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
084 Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
110 Total général Actif | 140 370.00 | 23 713.00 | 116 657.00 | 140 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 678.00 | | | 267 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 307.00 | | | 287 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
242 Autres charges externes. | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 754.00 | | | 292 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |