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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 448.00 | 23 412.00 | 22 035.00 | 45 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 048.00 | 23 412.00 | 40 635.00 | 64 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
110 Total général Actif | 88 512.00 | 23 412.00 | 65 099.00 | 88 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -785.00 | | | -785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |