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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 29 132.00 | 16 162.00 | 45 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 895.00 | 29 132.00 | 34 762.00 | 63 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
110 Total général Actif | 134 905.00 | 29 132.00 | 105 772.00 | 134 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
230 Autres produits | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
252 Charges sociales | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |