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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 296.00 | | 196 296.00 | 196 296.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
110 Total général Actif | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 221 643.00 | | 3 221 643.00 | 3 221 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 221 637.00 | | -3 221 637.00 | -3 221 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819 279.00 | | 11 819 279.00 | 11 819 279.00 |
CF Disponibilités | 603 799.00 | | 603 799.00 | 603 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592 192.00 | | 12 592 192.00 | 12 592 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 192.00 | | 12 592 192.00 | 12 592 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
242 Autres charges externes. | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DL TOTAL (I) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 159.00 | | | 849 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 813.00 | | | 442 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | | | 586 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 349 082.00 | | | 11 349 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442 141.00 | | | 12 442 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 192.00 | | | 12 592 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 135.00 | | | 12 442 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 159.00 | | | 849 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 942.00 | | 3 424 942.00 | 3 424 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 942.00 | | 3 424 942.00 | 3 424 942.00 |
FM Production stockée | | | -1 844 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 266.00 | | | 1 586 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 215.00 | | | 1 437 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | 586 315.00 | | 586 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 349 082.00 | 11 349 082.00 | | 11 349 082.00 |
UX Autres créances clients | 11 819 279.00 | 11 819 279.00 | | 11 819 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 159.00 | 849 159.00 | | 849 159.00 |
VI Groupe et associés | 442 813.00 | 442 813.00 | | 442 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819 279.00 | 11 819 279.00 | | 11 819 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442 141.00 | 12 442 141.00 | | 12 442 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
ST Autres comptes | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 709.00 | | | 1 176 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 420.00 | | | 1 365 420.00 |