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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 200 291.00 | | 10 200 291.00 | 10 200 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -10 200 291.00 | | -10 200 291.00 | -10 200 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 718.00 | | 3 356 718.00 | 3 356 718.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 1 935 148.00 | | 1 935 148.00 | 1 935 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 027.00 | | 5 409 027.00 | 5 409 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 027.00 | | 5 409 027.00 | 5 409 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 443.00 | | | 440 443.00 |
DL TOTAL (I) | 445 494.00 | | | 445 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 208.00 | | | 832 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 689.00 | | | 174 689.00 |
EA Autres dettes | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765 585.00 | | | 3 765 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 533.00 | | | 4 963 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 027.00 | | | 5 409 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 533.00 | | | 4 963 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 583 497.00 | | 7 583 497.00 | 7 583 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 497.00 | | 7 583 497.00 | 7 583 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 531.00 | | | 7 586 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 088.00 | | | 7 146 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 443.00 | | | 440 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 208.00 | 832 208.00 | | 832 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765 585.00 | 3 765 585.00 | | 3 765 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 718.00 | 3 356 718.00 | | 3 356 718.00 |
VI Groupe et associés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 343.00 | 3 390 343.00 | | 3 390 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 533.00 | 4 963 533.00 | | 4 963 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ST Autres comptes | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
YT Sous‐traitance | 6 703 448.00 | | | 6 703 448.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 971 839.00 | | | 6 971 839.00 |