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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 715.00 | 5 112.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 4 858.00 | 9 560.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 6 563.00 | 14 672.00 | 21 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BN En cours de production de biens | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 619.00 | | 181 619.00 | 181 619.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 902.00 | | 496 902.00 | 496 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 136.00 | 6 563.00 | 511 573.00 | 518 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 837.00 | 5 399.00 | | 129 837.00 |
DL TOTAL (I) | 185 236.00 | 55 399.00 | | 185 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 2 572.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 54 354.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | 5 310.00 | | 50 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 921.00 | 21 568.00 | | 106 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 337.00 | 83 803.00 | | 326 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 573.00 | 139 202.00 | | 511 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 337.00 | 83 803.00 | | 326 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 276.00 | | 6 959.00 | 14 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 6 959.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 3 982.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 358.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 3 625.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
UX Autres créances clients | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 337.00 | 326 337.00 | | 326 337.00 |