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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 1 881.00 | 3 947.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 8 044.00 | 6 374.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673.00 | 10 914.00 | 11 758.00 | 22 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
BZ Autres créances | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
CF Disponibilités | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 833.00 | 10 914.00 | 599 919.00 | 610 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 236.00 | 399.00 | | 80 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 980.00 | 129 837.00 | | -10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 124 256.00 | 185 236.00 | | 124 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 5 538.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 939.00 | 163 074.00 | | 389 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 50 804.00 | | 49 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 479.00 | 106 921.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 663.00 | 326 337.00 | | 475 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 919.00 | 511 573.00 | | 599 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 663.00 | 326 337.00 | | 475 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 235.00 | | 1 438.00 | 21 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 4 351.00 | | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 4 351.00 | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 939.00 | 389 939.00 | | 389 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 310 305.00 | 310 305.00 | | 310 305.00 |
VB T. V. A. | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 443.00 | 481 443.00 | | 481 443.00 |
VW T.V.A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 663.00 | 475 663.00 | | 475 663.00 |