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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 956.00 | 5 004.00 | 18 952.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 2 474.00 | 11 884.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 002.00 | 7 478.00 | 40 524.00 | 48 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 448.00 | 7 478.00 | 307 970.00 | 315 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | 25 322.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 44 729.00 | 30 322.00 | | 44 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 495.00 | 46 246.00 | | 135 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 867.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 38 277.00 | | 29 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 239.00 | 43 824.00 | | 66 239.00 |
EA Autres dettes | 24 702.00 | 7 324.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 241.00 | 136 539.00 | | 263 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 970.00 | 166 861.00 | | 307 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 241.00 | 136 539.00 | | 263 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 902.00 | | 23 100.00 | 24 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | | 23 100.00 | 15 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 4 883.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 4 883.00 | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VP Divers | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 241.00 | 263 241.00 | | 263 241.00 |