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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 550.00 | 16 200.00 | 14 350.00 | 30 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 11 341.00 | 60 562.00 | 71 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 861.00 | 27 541.00 | 85 320.00 | 112 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
CF Disponibilités | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 280.00 | | 249 280.00 | 249 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 141.00 | 27 541.00 | 334 600.00 | 362 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 622.00 | 7 729.00 | | 17 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 89 893.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 38 958.00 | 103 122.00 | | 38 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 607.00 | 118 323.00 | | 106 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 136.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 29 889.00 | | 57 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 861.00 | 98 580.00 | | 106 861.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 19 966.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 642.00 | 266 893.00 | | 295 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 600.00 | 370 015.00 | | 334 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 642.00 | 266 893.00 | | 295 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 454.00 | | 53 408.00 | 59 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | 53 408.00 | 49 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 11 575.00 | 27 541.00 | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 11 575.00 | 27 541.00 | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 642.00 | 295 642.00 | | 295 642.00 |