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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -1 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | 191 722.00 | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 146 695.00 | 191 276.00 | | 146 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 080.00 | 120 000.00 | | 109 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 11 853.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 173 216.00 | | 91 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 559.00 | 305 069.00 | | 207 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 254.00 | 496 346.00 | | 354 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 559.00 | 305 070.00 | | 207 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700.00 | | 674.00 | 9 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 494.00 | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 180.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 2 539.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 2 539.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 424.00 | 148 244.00 | 180.00 | 148 424.00 |
VW T.V.A. | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |