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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 8 542.00 | 15 110.00 | 23 651.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 431.00 | 8 542.00 | 116 890.00 | 125 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 041.00 | | 299 041.00 | 299 041.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 321 315.00 | | 321 315.00 | 321 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 197.00 | | 640 197.00 | 640 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 628.00 | 8 542.00 | 757 086.00 | 765 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 645.00 | 145 596.00 | | 183 645.00 |
DL TOTAL (I) | 204 745.00 | 146 696.00 | | 204 745.00 |
DP Provisions pour risques | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 900.00 | 109 080.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 6 871.00 | | 100 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 890.00 | 91 608.00 | | 134 890.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 307.00 | 207 559.00 | | 351 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 086.00 | 354 255.00 | | 757 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 307.00 | 207 559.00 | | 351 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925.00 | | 115 507.00 | 9 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | 13 907.00 | 9 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 101 600.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 3 806.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 3 806.00 | | 4 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
UX Autres créances clients | 299 041.00 | 299 041.00 | | 299 041.00 |
VB T. V. A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 762.00 | 419 762.00 | | 419 762.00 |
VW T.V.A. | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 307.00 | 351 307.00 | | 351 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 3 697.00 | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 674.00 | 19 040.00 | | 19 674.00 |
ST Autres comptes | 164 278.00 | 33 734.00 | | 164 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 178.00 | 56 412.00 | | 193 178.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | 2 608.00 | | 3 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 257.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | 3 954.00 | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 793.00 | 175 153.00 | | 223 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 623.00 | 21 023.00 | | 62 623.00 |
ZE Dividendes | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 237.00 | 111 794.00 | | 381 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |