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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 464 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 892 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 378 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 459 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -198 168.00 | -141 699.00 | | -198 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 723.00 | -56 468.00 | | -88 723.00 |
DL TOTAL (I) | -284 890.00 | -196 167.00 | | -284 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 627.00 | 2 758 006.00 | | 2 808 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 840.00 | 235 800.00 | | 753 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | 135.00 | | 182 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 641.00 | 2 993 941.00 | | 3 744 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 751.00 | 2 797 774.00 | | 3 459 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 641.00 | 2 993 941.00 | | 3 744 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 787.00 | 56 468.00 | | 142 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 723.00 | -56 468.00 | | -88 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 000.00 | | 2 934 470.00 | 464 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | | 2 934 470.00 | 464 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
UX Autres créances clients | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 627.00 | 2 808 627.00 | | 2 808 627.00 |
VI Groupe et associés | 743 500.00 | 743 500.00 | | 743 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 641.00 | 3 744 641.00 | | 3 744 641.00 |