| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 464 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 796 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 280 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 412 946.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -286 891.00 | -198 168.00 | | -286 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 178.00 | -88 723.00 | | -36 178.00 |
DL TOTAL (I) | -321 068.00 | -284 890.00 | | -321 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 770.00 | 2 808 627.00 | | 2 749 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 700.00 | 753 840.00 | | 979 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 182 174.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 014.00 | 3 744 641.00 | | 3 734 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 946.00 | 3 459 751.00 | | 3 412 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 014.00 | 3 744 641.00 | | 3 734 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 737.00 | 54 064.00 | | 168 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 915.00 | 142 787.00 | | 204 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 178.00 | -88 723.00 | | -36 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 470.00 | | 118 208.00 | 3 398 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 264.00 | 3 378 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 264.00 | 3 378 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 470.00 | | 118 208.00 | 3 398 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687.00 | 79 325.00 | 738.00 | 19 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 79 325.00 | 738.00 | 19 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 770.00 | 2 749 770.00 | | 2 749 770.00 |
VI Groupe et associés | 979 700.00 | 979 700.00 | | 979 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 014.00 | 3 734 014.00 | | 3 734 014.00 |