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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 943.00 | | 1 064 943.00 | 1 064 943.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 757.00 | | 1 132 757.00 | 1 132 757.00 |
CU Autres participations | 1 064 943.00 | | 1 064 943.00 | 1 064 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DK Provisions réglementées | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 791 512.00 | | | 791 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 191.00 | | | 260 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 244.00 | | | 341 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 757.00 | | | 1 132 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 943.00 | | | 1 064 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 943.00 | | | 1 064 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | 3 171.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 192.00 | 50 804.00 | 209 387.00 | 260 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 244.00 | 131 857.00 | 209 387.00 | 341 244.00 |