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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 943.00 | | 1 064 943.00 | 1 064 943.00 |
CF Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 260.00 | | 1 125 260.00 | 1 125 260.00 |
CU Autres participations | 1 064 943.00 | | 1 064 943.00 | 1 064 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 032.00 | 700 032.00 | | 700 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 418.00 | 7 434.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | 252.00 | | 43 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998.00 | 119 665.00 | | 119 998.00 |
DK Provisions réglementées | 12 136.00 | 8 965.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 889 517.00 | 836 348.00 | | 889 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 981.00 | 210 723.00 | | 158 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 457.00 | 25 270.00 | | 74 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 154.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 743.00 | 239 146.00 | | 235 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 260.00 | 1 075 495.00 | | 1 125 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 800.00 | 81 173.00 | | 129 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | -3 171.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406.00 | 8 739.00 | | 8 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 998.00 | 119 665.00 | | 119 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 943.00 | | | 1 064 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 943.00 | | | 1 064 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 965.00 | 3 171.00 | | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 3 171.00 | | 8 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 981.00 | 53 038.00 | 105 942.00 | 158 981.00 |
VI Groupe et associés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 743.00 | 129 800.00 | 105 942.00 | 235 743.00 |