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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 416.00 | 25 892.00 | 95 525.00 | 121 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 280.00 | 8 835.00 | 43 446.00 | 52 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 197.00 | 34 726.00 | 140 470.00 | 175 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BN En cours de production de biens | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
BZ Autres créances | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CF Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 455.00 | 34 726.00 | 449 729.00 | 484 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 839.00 | | | 421 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 729.00 | | | 449 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 109.00 | | | 396 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 309.00 | | 40 888.00 | 134 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | | 40 888.00 | 132 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 31 649.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 31 649.00 | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 858.00 | 249 858.00 | | 249 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 892.00 | 5 714.00 | 22 178.00 | 27 892.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 789.00 | 233 289.00 | 1 500.00 | 234 789.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 287.00 | 396 109.00 | 22 178.00 | 418 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
YT Sous‐traitance | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 683.00 | | | 321 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |