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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 629.00 | 100 480.00 | 118 149.00 | 218 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 746.00 | 37 918.00 | 30 829.00 | 68 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 875.00 | 138 398.00 | 150 478.00 | 288 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BN En cours de production de biens | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 147.00 | | 289 147.00 | 289 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 223.00 | 138 398.00 | 446 825.00 | 585 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -54 101.00 | | | -54 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 175.00 | | | 442 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 825.00 | | | 446 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 186.00 | | | 285 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 808.00 | | 23 167.00 | 265 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 288 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 287 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 308.00 | | 23 167.00 | 264 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 991.00 | 58 506.00 | 100.00 | 79 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 991.00 | 58 506.00 | 100.00 | 79 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 864.00 | 25 349.00 | 151 515.00 | 176 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 332.00 | 153 832.00 | 1 500.00 | 155 332.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 701.00 | 285 186.00 | 151 515.00 | 436 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
YT Sous‐traitance | 467 422.00 | | | 467 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 105.00 | | | 670 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |