| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 5 384.00 | 13 662.00 | 19 046.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 222.00 | 5 384.00 | 13 838.00 | 19 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
110 Total général Actif | 47 872.00 | 5 384.00 | 42 488.00 | 47 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 785.00 | 15 279.00 | | 4 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 415.00 | 55 277.00 | | 71 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 423.00 | 70 557.00 | | 82 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 947.00 | 11 309.00 | | 2 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -630.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 061.00 | 12 284.00 | | 14 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 261.00 | -267.00 | | -2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 20 728.00 | 21 970.00 | | 20 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 1 188.00 | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 21 000.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | 3 121.00 | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | 1 283.00 | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 393.00 | 71 264.00 | | 75 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 030.00 | -708.00 | | 7 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 991.00 | | |
294 Charges financières | 769.00 | 90.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 2 991.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 16.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 793.00 | -813.00 | | 5 793.00 |