| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 10 090.00 | 8 956.00 | 19 046.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 222.00 | 10 090.00 | 9 132.00 | 19 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
110 Total général Actif | 40 603.00 | 10 090.00 | 30 513.00 | 40 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 640.00 | 4 785.00 | | 44 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 061.00 | 71 415.00 | | 80 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 176.00 | 1 722.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 877.00 | 82 423.00 | | 124 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 989.00 | 2 947.00 | | 26 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | 630.00 | | -1 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 423.00 | 14 061.00 | | 23 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 988.00 | -2 261.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 37 436.00 | 20 728.00 | | 37 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 3 196.00 | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 700.00 | 22 500.00 | | 30 700.00 |
252 Charges sociales | 11 239.00 | 8 973.00 | | 11 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 4 610.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 626.00 | 75 393.00 | | 139 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 749.00 | 7 030.00 | | -14 749.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 769.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 421.00 | 5 793.00 | | -15 421.00 |