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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 690.00 | 4 107.00 | 2 583.00 | 6 690.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 37 800.00 | 824.00 | 36 976.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 261.00 | 4 931.00 | 255 330.00 | 260 261.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 334.00 | 4 931.00 | 280 403.00 | 285 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 432.00 | | | -8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 394.00 | -8 432.00 | | 87 394.00 |
DL TOTAL (I) | 103 962.00 | 16 568.00 | | 103 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 752.00 | 200 561.00 | | 169 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 442.00 | 207 251.00 | | 176 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 403.00 | 223 819.00 | | 280 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614.00 | 8 433.00 | | 12 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 394.00 | -8 432.00 | | 87 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 3 054.00 | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 2 230.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 752.00 | 31 195.00 | 128 737.00 | 169 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658.00 | 21 158.00 | 1 500.00 | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 442.00 | 37 885.00 | 128 737.00 | 176 442.00 |