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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 690.00 | 6 337.00 | 353.00 | 6 690.00 |
AN Terrains | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 154 710.00 | 6 034.00 | 148 676.00 | 154 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 1 058.00 | 69 762.00 | 70 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 002.00 | 13 429.00 | 447 573.00 | 461 002.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 755.00 | 13 429.00 | 513 326.00 | 526 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
DH Report à nouveau | | -8 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 215.00 | 87 394.00 | | 64 215.00 |
DL TOTAL (I) | 168 177.00 | 103 961.00 | | 168 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 959.00 | 169 752.00 | | 336 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 6 690.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 149.00 | 176 442.00 | | 345 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 326.00 | 280 403.00 | | 513 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 801.00 | 100 007.00 | | 97 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587.00 | 12 614.00 | | 33 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 215.00 | 87 394.00 | | 64 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 8 498.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 2 230.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 6 268.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 959.00 | 37 014.00 | 149 848.00 | 336 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 55 746.00 | 1 500.00 | 57 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 149.00 | 45 204.00 | 149 848.00 | 345 149.00 |