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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 968.00 | | 201 968.00 | 201 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 801.00 | 34 747.00 | 111 451.00 | 180 801.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 809.00 | 45 756.00 | 111 451.00 | 191 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
ST Autres comptes | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 604.00 | | | 149 604.00 |