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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CF Disponibilités | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 660.00 | | 369 660.00 | 369 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | -1 687.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 59 293.00 | 8 313.00 | | 59 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 754.00 | 180 801.00 | | 163 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 717.00 | 139 904.00 | | 76 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 11 951.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 367.00 | 332 655.00 | | 310 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 660.00 | 340 968.00 | | 369 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 562.00 | 186 602.00 | | 181 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 754.00 | 34 949.00 | 105 085.00 | 163 754.00 |
VI Groupe et associés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 367.00 | 181 562.00 | 105 085.00 | 310 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 433.00 | 56 551.00 | | 20 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 630.00 | 48 455.00 | | 45 630.00 |
ST Autres comptes | 43 786.00 | 82 112.00 | | 43 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | 19 038.00 | | 18 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 433.00 | 56 551.00 | | 20 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 775.00 | 149 604.00 | | 107 775.00 |