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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 567.00 | 18 320.00 | 248.00 | 18 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 538.00 | 57 998.00 | 1 540.00 | 59 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 768.00 | 86 981.00 | 1 788.00 | 88 768.00 |
BN En cours de production de biens | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 378 137.00 | | 378 137.00 | 378 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 046.00 | | 742 046.00 | 742 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 815.00 | 86 981.00 | 743 834.00 | 830 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 172 985.00 | 188 362.00 | | 172 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | 14 623.00 | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 243 280.00 | 275 145.00 | | 243 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 110 361.00 | | 135 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 420.00 | 119 681.00 | | 90 420.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 7 924.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 554.00 | 237 966.00 | | 500 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 834.00 | 513 111.00 | | 743 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 450.00 | 237 966.00 | | 473 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 871 452.00 | | 871 452.00 | 871 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 955.00 | | 871 955.00 | 871 955.00 |
FM Production stockée | | | -8 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 2 910.00 | | 16 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 878.00 | 1 014 804.00 | | 881 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 743.00 | 1 000 181.00 | | 883 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | 14 623.00 | | -1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 039.00 | | 951.00 | 90 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 88 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 78 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 375.00 | | 951.00 | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 753.00 | 3 448.00 | 2 221.00 | 85 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | 3 448.00 | 2 221.00 | 75 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 258 069.00 | 258 069.00 | | 258 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 987.00 | 287 389.00 | 5 598.00 | 292 987.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 450.00 | 473 450.00 | | 473 450.00 |