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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 15 893.00 | 3 482.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 59 035.00 | 1 385.00 | 60 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 459.00 | 85 591.00 | 4 867.00 | 90 459.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 382 314.00 | | 382 314.00 | 382 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 136.00 | | 586 136.00 | 586 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 595.00 | 85 591.00 | 591 004.00 | 676 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 171 120.00 | 172 985.00 | | 171 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | -1 865.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 254 128.00 | 243 280.00 | | 254 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 601.00 | 240 320.00 | | 120 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | 27 105.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 135 766.00 | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 962.00 | 90 420.00 | | 73 962.00 |
EA Autres dettes | 57 189.00 | 6 944.00 | | 57 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 875.00 | 500 554.00 | | 336 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 004.00 | 743 834.00 | | 591 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 506.00 | 473 450.00 | | 240 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 1 115 388.00 | | 1 115 388.00 | 1 115 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 804.00 | | 1 115 804.00 | 1 115 804.00 |
FM Production stockée | | | 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 600.00 | 16 504.00 | | 36 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 903.00 | 881 878.00 | | 1 159 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 055.00 | 883 743.00 | | 1 149 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | -1 865.00 | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 768.00 | | 4 408.00 | 88 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 90 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 79 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 105.00 | | 4 408.00 | 78 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 1 328.00 | 2 717.00 | 86 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 1 328.00 | 2 717.00 | 76 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
UX Autres créances clients | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 601.00 | 35 077.00 | 85 525.00 | 120 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 664.00 | 148 066.00 | 5 598.00 | 153 664.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 030.00 | 240 506.00 | 85 525.00 | 326 030.00 |