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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 947.00 | 205 223.00 | 6 724.00 | 211 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 610.00 | 213 774.00 | 344 836.00 | 558 610.00 |
060 Stock marchandises | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
110 Total général Actif | 714 554.00 | 213 774.00 | 500 780.00 | 714 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
230 Autres produits | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 737.00 | | | 323 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
242 Autres charges externes. | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
252 Charges sociales | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 154.00 | | | 268 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 497.00 | | | 577 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |