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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 340.00 | 8 803.00 | 538.00 | 9 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 946.00 | 207 365.00 | 6 581.00 | 213 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 399.00 | 216 167.00 | 345 232.00 | 561 399.00 |
060 Stock marchandises | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
072 Créances – Autres | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
110 Total général Actif | 663 776.00 | 216 167.00 | 447 608.00 | 663 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 404.00 | | | 272 404.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
252 Charges sociales | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 282.00 | | | 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 997.00 | | | 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 610.00 | | | 558 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |